『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』編集部です。
今日は「売上高が前号の来期予想数値より今号の来期予想数値のほうが大きい会社」を抽出するスクリーニングをご紹介いたします。
このスクリーニングは2010年１集新春号で追加しました「ユーザー保存・取り込み項目」機能を利用することで、できるようになりました。ただし2009年４集、2010年１集両方の『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』を持っている必要があります。
まずは結果をご覧ください。
※２０１０年１集新春号、２００９年４集秋号を利用
『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』編集部です。
スクリーニング条件の紹介をさぼっていたからでしょうか、ブログのアクセス数がものすごい勢いで落ちてしましました。そこで今日は第１四半期の時には紹介しなかった、Ｑ２経常利益がＱ１に比べて改善した会社を抽出する条件をご紹介いたします。
現在、３月決算会社の第２四半期の発表が続いていますが、四半期決算の数値を利用したスクリーニング条件につきましては、基本的には第１でも第２でも、同じような条件になると思いますので、スクリーニング条件一覧の第１四半期のものを対象にした条件を参考にしてください。
※2009年４集秋号を使用
『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』編集部です。
四半期決算が発表になっています。７月24日に続き、ダウンロード・四半期財務データを利用したスクリーニングをご紹介いたします。
紹介する四半期決算データを利用したスクリーニングは、３四半期連続増益の会社のスクリーニングです。３四半期連続増益とは、四半期の営業利益が直前の四半期の累計ではない営業利益よりも３四半期連続で増加しているということです。
条件が厳しく、現時点では10社しか抽出されませんでしたので、結果画像は今回は省略いたします。条件をダウンロードして、ピークが過ぎたころにもう１度実行してみてください。
※最新四半期財務は２００９年７月３０日時点。２００９年３集夏号を使用。
『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』編集部です。
発売日が近づいてきました。今日は、発売直後に威力を発揮するスクリーニングを紹介いたします。弊社の『オール投資』でも掲載されていますが、営業利益上振れ期待会社のスクリーニングです。
このスクリーニングは、四季報編集部が独自予想している四季報予想と、会社が発表する予想数値を比較して、四季報予想のほうが数値が大きい会社を抽出するものです。乖離率が高いほど、会社の予想が慎重で上振れ期待が高いと考えられます。
結果は、発売直後に皆様でお試しください。
『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』編集部です。
サポートにＺ値について質問をいただきました。
２００８年１０月３日の投稿「倒産判別アルトマンのＺ値のスクリーニング」で説明をしていますので、こちらが参考になると思います。
今日は、前回の投稿では省略していました、アルトマンのＺ値を表示するスクリーニングの作成方法をご紹介いたします。
※２００９年２集春号を使用。
『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』編集部です。
３月期決算会社の決算発表が始まりました。
そこで、会社発表業績予想の上期経常利益額の通期に対する比率を表示する方法をご紹介いたします。
まずは結果をご覧ください。
※会社発表業績予想の上期経常利益額の通期に対する比率を表示するスクリーニング。最新財務データは２００９年４月１６日時点。２００９年２集春号を使用。
『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』編集部です。
４月ということで、３月決算会社は新年度入りです。株価は既に今期の業績に注目して動いています。『会社四季報』は２期予想していますので、春号で今期の予想を掲載しています。ですが、予想時点はあくまで３月上旬ですので、その後の環境の変化は織り込めません。
『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』は、会社が発表している業績予想を利用でき、その数値は毎週更新されています。
そこで、前期の予想数値が四季報予想と会社発表予想が同じであれば、その会社については、四季報予想の前提条件が崩れていないと仮定して、前期の予想数値が四季報予想と会社発表予想が同じで、かつ今期が増益予想の会社のスクリーニングをご紹介します。
まずは結果をご覧ください。
※会社予想と四季報予想の営業利益が同額で、今期が増益、かつ前期、今期とも黒字の会社をスクリーニング。
最新財務データは２００９年４月２日時点。２００９年２集春号を使用。画像をクリックすると拡大します。
『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』編集部です。
今日は、予想配当利回りのスクリーニングをご紹介します。
ただ、すでに３月期の配当の権利確定日は過ぎているので、
配当利回りに使う１株配当は来期とします。まずは結果をご覧ください。
※来期予想配当利回りが高い順に４０社表示。対象は連結決算発表会社のみ。株価は２００９年３月３０日時点。予想数字は会社四季報予想。２００９年２集春号を使用。画像をクリックすると拡大します
『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』編集部です。
業績の急激な悪化で赤字予想の会社が続出しています。
昨日は日経平均がバブル後最安値を更新しました。
このように最近、暗い話が多いですが、
ちょっと見方を変えて数字を見てみるとそうでもないということもあります。
今日は、『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』に収録している実績１０年分と予想１年分を追加して、１１年間の当期利益を合計してみます（予想は会社発表予想です）。
結果をご覧ください。
※今期予想を含めた１１期分の当期利益合計額でランキング。今期予想は会社発表予想で２００９年２月１８日時点。２００９年１集新春号を使用。画像をクリックすると拡大します
キヤノンは２００８年１２月の本決算が足されていませんのでご注意ください。
『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』編集部です。
２月も後半となりましたが、今月はスクリーニングを一つも紹介していませんでした。
たいへん申し訳ございませんでした。
今日は「２期連続で増収増益予想なのに時価総額が激減している会社」をスクリーニングしてみます。
まずは結果をご覧ください。
※２期連続増収増益で直近本決算時点と２００９年２月１９日時点の時価総額を比較し、減少率が高い順に３０社を表示。予想数値は会社発表予想（２００９年２月１８日時点）。２００９年１集新春号を使用。画像をクリックすると拡大します
『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』編集部です。
今日は、繰延税金資産増加率のスクリーニングをご紹介します。
まずは結果をご覧ください。
※繰延税金資産増加率が高い順に１０社を表示。ＤＬ財務データは２００９年１月８日時点（７日更新）。２００９年１集新春号を使用。画像をクリックすると拡大します
『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』編集部です。
今年、最後のスクリーニングは「売上高研究開発費比率が高い会社のスクリーニング」をご紹介します。
まずは結果をご覧ください。
※売上高研究開発費比率が高い順に１０社を表示。売上高は２００８年１２月１７日時点（１８日更新）の今期会社発表予想、研究開発費は今期予定額。２００９年１集新春号を使用。画像をクリックすると拡大します
『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』編集部です。
今日は、自己株式が増加している会社のスクリーニングをご紹介します。
このスクリーニングは来月発売の『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』２００９年１集新春号から作れます。
まずは結果をご覧ください。
※２００８年１２月発売予定の『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』２００９年１集新春号を使用。ただし、データは２００８年４集時点。画像をクリックすると拡大します
『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』編集部です。
今日は、「２０万円以内で買えるＰＥＲ１５倍以下、配当利回り３％以上、ＲＯＥ１０％以上の銘柄のスクリーニング」をご紹介します。
このスクリーニングは以前にもご紹介したことがありますが、今回は前期の営業CFが黒字で業種が建設業、不動産業の会社は除外しました。
まずは結果をご覧ください。
※配当利回りが高い順に２０社を表示。株価は２００８年１０月３１日時点。『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』２００８年４集秋号を使用。画像をクリックすると拡大します
会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』編集部です。
今日は、先週結果だけ掲載した予想１株益の２分の１で計算した予想ＰＥＲのスクリーニングを作り方も含めて再度ご紹介します。
まずは、昨日の株価で作り直した結果をご覧ください。
※予想１株益を半分にして計算した予想ＰＥＲ。低い順に２０社表示。株主持ち分比率５０％以上、売上高１０００億円以上の会社が対象。株価は２００８年１０月２１日時点。業種が建設と不動産は除外。２００８年４集秋号を使用。画像をクリックすると拡大します
『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』編集部です。
今日は、予想１株益の２分の１で計算した予想ＰＥＲのスクリーニングをご紹介します。
まずは、結果をご覧ください。
※予想１株益を半分にして計算した予想ＰＥＲ。低い順に２０社表示。株主持ち分比率５０％以上、売上高１０００億円以上の会社が対象。株価は２００８年１０月１６日時点。業種が建設と不動産は除外。２００８年４集秋号を使用。画像をクリックすると拡大します
『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』編集部です。
最近、倒産会社がいくつも出ています。
こうした倒産が多い時期になると、事前に倒産を予知できるモデル（計算式）に注目が集まります。
今日は、お馴染みアルトマンのＺ値のスクリーニングをご紹介します。
『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』編集部です。
今日は配当利回り３％以上の会社のスクリーニングをご紹介します。
株価低迷のこの時期は他の条件を組み合わせてもかなりの会社がヒットします。
そこで、予想売上高１兆円以上、今期予想・前期の１株益は黒字、前期の１株営業ＣＦは黒字の条件式を追加します。
この厳しい条件でも１８社該当がありました。
３月決算の会社は、９月中間配当の権利確定日はすでに過ぎていますが、半年後には中間配当とほぼ同じ金額がもらえるケースが少なくありません。
アメリカの金融危機で今後の業績は不透明ではありますが、
配当狙いで大型株を買うチャンスといえるかもしれません。
『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』編集部です。
今日は、『会社四季報』の株価指標欄に掲載している予想ＰＥＲ（株価は８月２９日）から最新の予想ＰＥＲが急激に下がっている会社のスクリーニングをご紹介します。
なお、この株価指標欄の予想ＰＥＲは『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』では日足、週足、月足、年足のすべての株価チャートに掲載しています。
まずは結果をご覧ください。
※最新の予想ＰＥＲが四季報掲載の予想ＰＥＲより大きく下がった順に５社表示（東証１部が対象）。株価は２００８年９月１９日時点。『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』２００８年４集秋号を使用。画像をクリックすると拡大します
『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』編集部です。
本日、『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』２００８年４集秋号が発売になりました。
今号もどうぞよろしくお願いします。
しかし、昨日のリーマン・ブラザーズの経営破綻で予想通り、今日の日経平均は急落しました。
「発売初日なのに・・・」と思いますが、こういうときこそスクリーニングのチャンスです。
『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』２００８年４集秋号をフルに活用して魅力的な銘柄を見つけてください。
さて、２００８年４集秋号最初のスクリーニングは、
「前期赤字、２期前増益、２期前に対して今期増益会社の予想ＰＥＲ」のスクリーニングをご紹介します。
ちょっとこれでは分かりにくいと思いますので、
具体的に説明すると以下のような会社が対象になります。
条件１：今期予想を含む４期で前期だけ赤字
２００９年３月期(予) 黒字
２００８年３月期 赤字
２００７年３月期 黒字
２００６年３月期 黒字
条件２：前期を除けば、当期利益は連続増益
２００９年＞２００７年＞２００６年
このような会社は１期は赤字ですが、増益基調は変わっていません。
しかし、前期は赤字のため、その時期ＰＥＲが算出不能になり株価が必要以上に低く評価されていることがあります。
一番の狙い目は次の期の予想が発表される決算発表後なのですが、
今日のような外部要因による株価急落時もチャンスの一つです。
どのような銘柄が選ばれるかはスクリーニングでご確認ください。
では、作り方をご説明します。
『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』編集部です。
久しぶりに３集夏号を使ったスクリーニングをご紹介したいと思います（８月初めてですね）。
今日は、２期連続で棚卸資産回転率２回未満、営業ＣＦ赤字で直近の棚卸資産回転率が悪化（低下）している会社のスクリーニングをしてみます。
まずは、結果をご覧ください。
※棚卸資産回転率低下が高い順に３０社を表示。２００８年３集夏秋号を使用。画像をクリックすると拡大します
『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』編集部です。
これから２００９年１集新春号リニューアル版でのスクリーニングをご紹介していくことにします（スクリーニングのチェックも兼ねています）。
こちらのページに一覧を作りました。
１２月までに充実したページにしたいと思います。
１回目の今日は「時価総額がネットキャッシュより少ない会社のスクリーニング」です。
０９年１集からは時価総額を日々ダウンロードで提供するようにします。
時価総額を使うスクリーニングは本当にラクになります。
では、作り方をご覧ください。
なお、こちらのページに現在のバージョンでの作り方が掲載されています。ご参考にどうぞ。http://shikihocd-blog.toyokeizai.co.jp/2006/09/post_5043.html
『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』編集部です。
今日は、設備投資額が減価償却費より多い会社をスクリーニングしてみます。
こうした会社は積極的に投資を行っているといえます。
まずは結果をご覧ください。
※設備投資額の減価償却費超過額でランキング。『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』２００８年３集夏号を使用。画像をクリックすると拡大します
『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』編集部です。
今日は東証１部の会社を対象に総資産営業ＣＦ比率のスクリーニングをご紹介します。
総資産営業ＣＦ比率は営業ＣＦを総資産で割って算出します。
ついでにＲＯＡも一緒に表示しておきます。
まずは、結果をご覧ください。
※総資産営業ＣＦ比率が高い順に表示。２００８年３集夏号を使用。画像をクリックすると拡大します
『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』編集部です。
今日は、スティールパートナーズが大株主で高ＲＯＥ会社のスクリーニングをご紹介します。
一緒にＲＯＡも表示します。
まずは結果をご覧ください。
※前期の平均ＲＯＥが高い順に１０社掲載。２００８年３集夏号を使用。画像をクリックすると拡大します
『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』編集部です。
今日は、３月決算の株主総会のピークでした。
これにあわせて国内最大級の機関投資家といわれる
企業年金連合会が２００８年６月株主総会の議決権行使結果を発表しました。
http://www.pfa.or.jp/top/jigyou/pdf/gov_inhouse20_6.pdf
昨年もご紹介しましたが、企業年金連合会は「過去３期連続してＲＯＥが８％を下回る企業について、納得のいく説明が得られない場合は取締役選任議案に肯定的な判断をしない」としています。
さて、今年はどんな会社がこの候補になったのでしょうか？
今日はＲＯＥが３期連続８％を下回り、さらに年金に組み入れられることの多い時価総額が高い会社（一例として1000億円超）をスクリーニングしてみます。
まずは結果をご覧ください。
※ＲＯＥが３期連続８％以下の会社を期末時価総額が高い順に３０社掲載。２００８年３集夏号を使用。画像をクリックすると拡大します
『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』編集部です。
今日は、海外売上高比率が３０％以上で２期連続で増収増益予想の会社をスクリーニングしてみます。
まずは結果をご覧ください。
※２００８年３集夏号を使用。該当会社を証券コード順に１０社表示。画像をクリックすると拡大します
『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』編集部です。
昨日、『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』２００８年３集夏号が発売になりました。
今号もどうぞよろしくお願いします。
さて、昨日の『会社四季報』の新聞広告で「３０％以上の増額会社が３３９社」と掲載されているのをご覧になった方も多いと思います。
http://www.toyokeizai.co.jp/data/shikiho/shikiho/
↑こちらにもあります
これは、３月決算企業なら２００９年３月期の予想営業利益が前号に比べて３０％以上の増額ということで、２期予想を行っている四季報にしか出せない情報です。
『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』のスクリーニングを使えばこれらの会社を簡単に表示できます。
今日は、このデータを使い外国人持ち株比率が前時点（３月決算は前期）より増加していてさらに３０％以上の営業利益増額企業をスクリーニングしてみます。
発売直後ですので、結果は『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』でご覧ください。
ごめんなさい。
『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』編集部です。
６月に入り、１６日の２００８年３集夏号の発売日が近づいてきました。
この時期は、ご紹介するスクリーニングを考えるのにいつも困るのですが、
特に３集夏号の発売直前は３月決算の会社は決算更新されているため、財務データが使いにくくいつも困っています。
そこでこの時期はそれ以外のデータのスクリーニングをご紹介することが多いです。
と言い訳を言ってから、今日は２００７年に新規上場した会社の年足の株価上昇率のスクリーニングをご紹介します。
まずは結果をご覧ください。
※株価変化率の高い順に表示。２００８年２集春号を使用。画像をクリックすると拡大します
『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』編集部です。
またまた先週にアップできずに申し訳ございません。
バタバタしていたのもあるのですが、投信比率を使って何をご紹介しようかなとしばらく考えていました。
いろいろやってみた結果、今日は投信比率を使った「投信組入時価総額のスクリーニング」をご紹介することにしました。
これを見れば、金額ベースで投信に多く組み込まれている銘柄がある程度わかります。
対象は１部にすると大きい会社ばかり出てくるので、今回は２部の会社を中心にスクリーニングしてみました。
まずは、結果をご覧ください。
※投信組入時価総額が高い順に表示。時価総額は２００８年５月１６日時点。２００８年２集春号を使用。画像をクリックすると拡大します
『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』編集部です。
最近、外国人投資家の日本株への関心が復活してきたという話が出てきています。
そこで、今日は「外国人持ち株比率増加幅が１０％以上の会社のスクリーニング」をご紹介したいと思います。
まずは結果をご覧ください。
※外国人持ち株比率増加幅の高い順に１０社表示。２００８年２集春号を使用。画像をクリックすると拡大します
『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』編集部です。
先日の新聞にネットキャッシュと時価総額を使ったランキングが載っていました。
これを見て、２年ほど前に今号の注目スクリーニングで「時価総額がネットキャッシュより少ない会社」というスクリーニングをご紹介したことを思い出しました。
（２００６年４集秋号でした）
ということで今日は、このスクリーニングをご紹介します。
まずは結果をご覧ください。
※時価総額・ネットキャッシュ倍率が低い順に３０社を表示。株価、株数は２００８年４月２５日時点。２００８年２集春号を使用。画像をクリックすると拡大します
『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』編集部です。
今日は、記事をスクリーニングに使う方法をご紹介します。
記事検索は簡単に使えますが、スクリーニングなら他の財務データなどを組み合わせることも可能です。
一例として、
３期連続営業ＣＦマイナスで記事に「継続疑義」とある会社をスクリーニングしてみます。
まずは結果をご覧ください。
※該当１０社のうちコード順に３社表示。２００８年２集春号を使用。画像をクリックすると拡大します
『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』編集部です。
今日は、投資力を鍛える『会社四季報』実践トレーニングブック
に掲載している「出遅れ割安株のスクリーニング」の作り方をご紹介します。
まずは、結果をご覧ください。
※株主持分比率が高い順に表示。株価は２００８年４月４日時点。２００８年２集春号を使用。画像をクリックすると拡大します
『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』編集部です。
今日は６期連続増配で低ＰＥＲの会社のスクリーニングをご紹介します。
まずは結果をご覧ください。
ただし、現状の『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』の限界で、権利落ちで減配扱いになっている会社もありますのでご注意ください。
※来期予想ＰＥＲが低い順に５社を表示。株価は２００８年３月２８日時点。２００８年２集春号を使用。画像をクリックすると拡大します
『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』編集部です。
今日は、この長いタイトル（しかもネーミングセンスがあまり感じられない）の
５期連続増収増益、３期連続ＲＯＥ１０%以上なのに配当利回り３％以上でＰＥＲ１５倍以下の割安銘柄のスクリーニング
をご紹介します。
増益は営業利益を使いました。
では、作り方をご説明します。
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『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』編集部です。
２週前に有利子負債ゼロのスクリーニングをご紹介しましたが、
「こうした会社のＲＯＥはどのくらいなのか」が気になりました。
そこで、今日は有利子負債ゼロでＲＯＥが高い会社をスクリーニングします。
ＲＯＥは３期平均にします。
まずは結果をご覧ください。
※有利子負債ゼロで３期平均ＲＯＥが高い順に２０社表示。２００８年１集新春号を使用。画像をクリックすると拡大します
『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』編集部です。
今日は今期予想の当期利益が過去最高見込み（最高純益更新）にも関わらず、ＰＢＲが低い会社をスクリーニングしてみます。
まずは結果をご覧ください。
※今期最高純益更新が見込まれる会社をＰＢＲが低い順に３０社表示。株価は２００８年２月１日時点。２００８年１集新春号を使用。画像をクリックすると拡大します
『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』編集部です。
先日、ＣＤ‐ＲＯＭサポートデスクに「ネット・ネット株」のお問い合わせをいただきました。
株価も下がっていることですし、私もどのくらい該当があるか興味があるので、
本日の株価で「ネット・ネット株」を表示してみたいと思います。
業績面を考慮するために今期予想と前期実績の営業利益が黒字の会社を対象にしています。
該当は１１５社ありました。このうち予想ＰＥＲの低い順に１０社をご紹介します。
※予想ＰＥＲの低い順に１０社を表示。株価は２００８年１月１８日時点。『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』２００８年１集新春号を使用。画像をクリックすると拡大します
『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』編集部です。
今日は「時価総額１兆円以上で高配当利回りの会社」をスクリーニングしてみます。
まずは結果をご覧ください。
※時価総額１兆円以上の会社を対象に今期の予想配当利回りが高い順に２０社を表示。時価総額算出の株数、株価は２００８年１月４日時点。それ以外の株価は２００８年１月１１日時点。２００８年１集新春号を使用。画像をクリックすると拡大します
『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』編集部です。
今年最後のスクリーニングは、
４期連続増収増益で配当利回り３％以上の会社のスクリーニングをご紹介します。
増益は営業利益を使いました。該当は２６社でした。
配当利回りの高い順に１０社ご覧ください。
※今期・配当利回りの高い順に１０社を表示。株価は２００７年１２月２８日時点。２００８年１集新春号を使用。画像をクリックすると拡大します
※１位のＳＨＯＥＩは０７年１２月末日割り当ての分割（１：２）で株価が下がっています。このような会社にはご注意ください
『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』編集部です。
最近、思いつくままにスクリーニングをやっていると、たくさんの会社がひっかかります。
もちろん、それらがすべて割安というわけではありませんが、
個別に四季報画面や詳細画面を見ていくとお買い得な銘柄がかなり含まれているように思えます。
本当にスクリーニングしやすい時期だと思います。
さて、今日は益回り４期連続８％以上で配当利回り３％以上の会社のスクリーニングをご紹介します（４期には今期を含みます）。
益回りは時価総額に対して当期利益がどれだけあるかを見る指標です。
当期利益は配当にも内部留保にも使えますので、
簡単にいえば、「その会社を買収したらどれだけ稼げるか」を示しているということです。
ちなみに益回りは１株益÷株価と計算することもできます。
分母と分子を逆にすると株価÷１株益です。
見覚えがありませんか？
益回りはおなじみＰＥＲの逆数です。
「益回り８％以上」は「ＰＥＲ１２．５倍以下」ということになります。
今日のスクリーニングの該当会社は低ＰＥＲの高配当銘柄ということもできます。
では、配当利回りが高い順に上位３社の結果をご覧ください。
※今期・配当利回りの高い順に３社を表示。株価は２００７年１２月２１日時点。２００８年１集新春号を使用。画像をクリックすると拡大します
『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』編集部です。
先週に続いて、配当利回り関連のスクリーニングをご紹介します。
（配当利回りに何か足しているだけですが・・・）
今日は純資産配当率が３期連続５％以上で配当利回り３％以上の会社のスクリーニングです。
（なお、純資産配当率については最後のワンポイントもご覧ください）
今回もハードルが高そうですが、今日の株価で２３社該当がありました。
そのうち、配当利回りの高い３社をご覧ください。
※今期・配当利回りの高い順に３社を表示。株価は２００７年１２月１８日時点。２００８年１集新春号を使用。画像をクリックすると拡大します
『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』編集部です。
本日は、２００８年１集新春号の発売日です。
今号もどうぞよろしくお願いします。
さて、今号のチェック作業をしていて感じたのが、
配当利回りの高い会社が増えているということでした。
定期的な配当があれば、少々株価が値下がりしてもカバーできます。
今のような時期は配当などのインカムゲインを重視して長期保有で値上がりを待つという株式投資もいいのではないでしょうか？
そうした投資のご参考になるように、
これから何回かにわたって配当を中心としたスクリーニングをご紹介したいと思います。
まず今日は、配当性向５０％以上を３期続けていて、今期の配当利回りが３％以上の会社をスクリーニングしてみます。
（なお、配当性向については最後のワンポイントもご参照ください）
なかなかハードルが高そうですが、今日の株価で２３社該当がありました。
そのうち、配当利回りの高い３社をご覧ください。
※今期・配当利回りの高い順に３社を表示。株価は２００７年１２月１４日時点。２００８年１集新春号を使用。画像をクリックすると拡大します
『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』編集部です。
今日は、投信比率が増加している会社のスクリーニングをご紹介します。
まずは結果をご覧ください。
※投信比率増加幅の大きい順に表示。２００７年４集秋号を使用。画像をクリックすると拡大します
『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』編集部です。
今日は、会社四季報ＢＯＯＫＳ
投資力を鍛える『会社四季報』実践トレーニングブック
「人気割安株のスクリーニング」をご紹介します。
（スクリーニング条件ファイルはご提供もしています。詳しくはこちらをどうぞ）
まずは、結果をご覧ください。
※ＰＥＲの低い順に表示。株価は２００７年１１月２２日時点。２００７年４集秋号を使用。画像をクリックすると拡大します
『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』編集部です。
新入社員スクリーニングブログでは「ＲＯＥ」をテーマにスクリーニングをご紹介しています。
今日は何か関連するスクリーニングにしようと思いましたが、
こちらはスクリーニングブログの本家（？）ですので、少し複雑な３期平均ＲＯＥのスクリーニングをご紹介したいと思います。
ＲＯＥは「当期純利益 ÷ 株主持分 × １００」で計算しますが、
債務超過寸前の会社などは、異常に高いＲＯＥになることがあります。
（詳しくは新入社員スクリーニングブログの１回目ＲＯＥのスクリーニングをご覧ください）
今回は「株主持分比率１０％以上」という条件を加えて、こうした異常値の会社をできるだけ除外します。
（すべてを除外することはむずかしいですが）
まずは結果をご覧ください。
※株主持分比率が３期連続１０％以上で３期平均ＲＯＥが高い順に表示。『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』２００７年４集秋号を使用。画像をクリックすると拡大します
『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』編集部です。
昨日も書きましたが、
信用買い残が大幅に減っています。
東証発表によると、１０月５日時点の東証・大証・名証３市場合計の信用買い残高（制度・一般信用合計）は金額で３兆３千億円。株数では３９億株となっています。
手元に細かい数字がなかったので、古い資料で恐縮ですが、
２年ほど前は４兆円、６０億株を超えていました。かなりの減少です。
ここ数ヵ月でも大幅に下がっています。
このデータのスクリーニングはいろいろありますが、
今日は、信用倍率（信用買い残÷信用売り残）が低下した会社のスクリーニングをご紹介します。
（信用倍率については、週１回株スクリーニングで資産１０倍をめざす本でも解説しています）
『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』では、信用残データは週足株価データ収録最新時点（普通は発売日の前月最終金曜日、２００７年４集秋号では８月２４日）から１ヵ月前までと、その後、ダウンロードした最新データを利用できます。
今日は、このデータで最も古い「２００７年７月２７日」から「１０月５日」までに「信用倍率が大幅に低下した会社」のスクリーニングをしてみましょう。
まずは、結果をご覧ください。
※２００７年７月２７日と１０月５日時点の信用倍率を比較し、その差が大きい順に表示。『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』２００７年４集秋号使用。画像をクリックすると拡大します
『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』編集部です。
先日、予告しましたとおり、今日は「ネット・ネット株のスクリーニング」をご紹介します。
業績面を考慮するために今期予想と前期実績の営業利益が黒字の会社を対象にしました。
まずは結果をご覧ください。
※予想ＰＥＲの低い順に１０社を表示。株価は２００７年９月２８日時点。『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』２００７年４集秋号を使用。画像をクリックすると拡大します
『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』編集部です。
サポート・デスクのお問い合わせメールを読んでいると、「週末はスクリーニングで銘柄選び」というユーザーの方がいらっしゃいました。
明日から３連休ですし、幸い（？）株価も低調でいろいろな指標も割安となっています。
銘柄選びにはいい時期なのかもしれません。
今日はそんな皆さんに参考になるようなスクリーニングをご紹介します。
購入金額２０万円以内で予想ＰＥＲ１５倍以下、配当利回り３％以上、ＲＯＥ１０％以上
の銘柄のスクリーニングです。
よく使われる指標をまとめてみました。
少し前まではこのスクリーニングの該当会社があまりありませんでした。
しかし、今日はかなりの数が該当しました（対象は連結のみ）。
配当利回りが高い順に２０社をご紹介します。
他の会社はぜひ、スクリーニングでご確認ください。
※配当利回りが高い順に２０社を表示。株価は２００７年９月２１日時点。『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』２００７年４集秋号を使用。画像をクリックすると拡大します
『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』編集部です。
今日は、予想ＰＥＲが３期平均の期末ＰＥＲより大きく下がった会社をスクリーニングしてみます。
対象は３期平均ＰＥＲが３０倍未満の会社にしました。
該当は1146社でした。
結果は上位20社をご覧ください。
※ＰＥＲ変化が大きい順に上位２０社を表示。株価は２００７年９月２０日時点。２００７年４集秋号を使用。画像をクリックすると拡大します
『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』編集部です。
最近、「現金預金」や「現金および現金同等物」をチェックする機会がありました。
ご存知のように、「現金預金」は貸借対照表、「現金および現金同等物」はキャッシュフロー計算書（そもそもキャッシュフロー計算書はこの変動を表したものですが）に記載されています。
これらの項目はキャッシュリッチ企業などをみるときによく使われますが、この両者、数字がかなり異なります。
どのくらい違うか？
今日は「現金預金」が「現金および現金同等物」より多い会社をスクリーニングしてみましょう。
まずは結果をご覧ください。
※現金預金－現金および現金同等物が大きい順にランキング。『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』２００７年３集夏号を使用。画像をクリックすると拡大します
スクリーニング結果は一部しかご紹介していませんが、全社を見ると、
『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』編集部です。
最近の株価下落で企業の自己株買いが活発になっているようです。
こうしたリアルタイムの変化は『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』ではわかりませんが、
直近の本・中間決算時点では自己株式が大株主になっている会社をスクリーニングすることができます。
今日は、「筆頭株主が自社（自己株口）」のスクリーニングをご紹介します。
まずは結果をご覧ください。
※2007年３集夏号を使用。画像をクリックすると拡大します
『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』編集部です。
今日は先週ご紹介した売上高複利成長率（10年平均）で高い会社のスクリーニングをご紹介します。
まずは結果をご覧ください。
※売上高複利成長率(１０年平均)が高い順に表示。２００７年３集夏号を使用。画像をクリックすると拡大します
『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』編集部です。
今日は予想ＰＥＲが直近決算期時点より大幅に低下した会社のスクリーニングをご紹介します。
先週、金曜日にアップしようと思っていたのですが間に合いませんでした。
申し訳ございませんでした。
まずは結果をご覧ください。
※変化が大きい順に上位２０社を表示。２００７年３集夏号を使用。株価は２００７年８月１３日時点。画像をクリックすると拡大します
『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』編集部です。
所用で『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』を使って従業員数のチェックをしていました。
その時、いろいろデータを並べてみて、ふと思い立ったのが、
「連結１人当り売上高が単独平均年収より低い会社ってあるのだろうか？」
さっそくスクリーニングしてみると１５件ありました。
まずは結果をご覧ください。
※平均年収・１人当り売上高差が多い順にランキング。２００７年３集夏号を使用。画像をクリックすると拡大します
『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』編集部です。
国内最大級の機関投資家といわれる
企業年金連合会のコーポレート・ガバナンス原則には
「３年間ＲＯＥが８％を下回る会社の取締役再任には反対する」と書かれています。
この企業年金連合会の2007年６月株主総会の議決権行使結果が発表されました。
http://www.pfa.or.jp/top/jigyou/pdf/gov_inhouse19_6.pdf
これを見ると、このＲＯＥ基準に抵触した企業は２７１社あったようです。
このうち納得いく説明などがあった場合を除いて取締役選任議案に反対したようです。
Ｍ＆Ａなどが活発化し、安定株主としての年金はますます重要度が増しています。
各企業はこうしたＲＯＥ基準が本格化することにかなりの脅威を感じているのではないでしょうか。
ただ、こうした圧力が低いといわれる日本のＲＯＥの向上につながるのかもしれません。
さて、今日は年金に組み入れられることの多い時価総額が高い銘柄（一例として1000億円以上）でＲＯＥが３期連続８％を下回る会社をスクリーニングしてみます。
実際に企業年金連合会から役員再任を反対された会社もこの中にあったと思われます。
まずは結果をご覧ください。
※ＲＯＥが３期連続８％以下の会社を期末時価総額が高い順に３０社掲載。２００７年３集夏号を使用。画像をクリックすると拡大します
『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』編集部です。
今日は、
会社四季報ＢＯＯＫＳ
投資力を鍛える『会社四季報』実践トレーニングブック
会社四季報編集部編
に掲載している「出遅れ割安株のスクリーニング」の作り方をご紹介します。
（スクリーニング条件ファイルはご提供もしています。詳しくはこちらをどうぞ）
まずは、結果をご覧ください。
※株価は２００７年６月２６日時点。２００７年３集夏号を使用。画像をクリックすると拡大します
『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』編集部です。
Googleで「外国人持ち株比率」を検索してみてびっくり。
なんと、このブログ記事がトップに来ているではないですか。
先日、知人からGoogleで株関連の用語を検索すると、
最近、このブログの記事によくひっかかるというメールをもらいました。
アクセス数はここ１年くらいあまり変わっていませんが、検索サイトにひっかかることは増えているようです。
ということで（あまり関係ありませんが）、今日は外国人持ち株比率が増加している会社をご紹介します。
まずは結果をご覧ください。
※２００７年３集夏号を使用。画像をクリックすると拡大します
『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』編集部です。
今日は、
会社四季報ＢＯＯＫＳ
投資力を鍛える『会社四季報』実践トレーニングブック
会社四季報編集部編
に掲載している「人気割安株のスクリーニング」の作り方をご紹介します。
（スクリーニング条件ファイルはご提供もしています。詳しくはこちらをどうぞ）
まずは、結果をご覧ください。
※ＰＥＲの低い順にランキング。株価は２００７年６月１８日時点。２００７年３集夏号を使用。画像をクリックすると拡大します
『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』編集部です。
今日は長期データを使ったスクリーニングをご紹介します。
「５期連続で経常利益が営業利益より１０％以上多い会社」をスクリーニングしてみます。
皆さんご存知のように経常利益は営業利益から営業外収益をプラスし、営業外費用をマイナスしたものです。
すると、このスクリーニングに該当するのは営業外収益が営業外費用より大きい会社ということになります。
５期もこの状態が続いている会社は恒常的に営業外収益の方が多いと考えてよいでしょう。
一般的に営業外収益が多い会社は金融資産が多く受取利息や配当金など本業以外で稼いでいる会社と思われがちですが、
連結決算の場合は関連会社の収益である持分法投資損益が大きく貢献している会社も少なくありません。
関連会社は本業に関係していると考えられます。
通常、本業の収益力を見る際は営業利益といわれますが、関連会社が貢献している会社では営業外収益の数字にも注意をする必要があるかもしれません。
（『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』では営業外収益の内訳がわからないので決算短信などを見ていただく必要がありますが・・・）
では、結果をご覧ください。
※証券コード順に３０社表示。２００７年２集春号を利用。画像をクリックすると拡大します
『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』編集部です。
５月になり、三角合併が解禁となりました。
どのような会社が狙われるかを一言で言うのは難しいですが、
事業に魅力があり、株主持分が多くＲＯＥがそこそこの会社は狙い目となるかもしれません。
ＲＯＥは純利益÷株主持分で計算しますが、
自己株買いなどで株主持分を減らせば、すぐに上昇します。
（株主持分が半分になれば、ＲＯＥは倍になります）
海外ではＲＯＥは１０％以上が望ましいといわれ、日本でも経営目標に掲げる会社も増えてきました。
そのため、ＲＯＥが１０％を超える会社は最近、目立つようになってきました。
一方、これを下回る銘柄は、市場でも目立たずに株価も低い水準にとどまることも少なくありません。
外資に限った話ではありませんが、
こうした会社を狙えば、安くに買収することができるかもしれません。
買収後に過剰な株主持分をそぎ落として三角合併すれば、財務的にも優良子会社として傘下に収められます。
日本の技術や基盤を手に入れ、さらに自社の財務体質も強めることができるという一石二鳥のＭ＆Ａとなります。
ということで、今日は、平均ＲＯＥが２年連続で８％以上１０％未満、株主持分比率が５０％以上ですぐにＲＯＥを１０％以上にすることができる会社をスクリーニングしてみます。
まずは結果をご覧ください。
※証券コード順に１０社を表示。２００７年２集春号を利用。画像をクリックすると拡大します
『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』編集部です。
先日、「業績予想修正マークはどこにありますか？」とサポートデスクにお問い合わせがありました。
比較的よく受けるお問い合わせの一つですのでこのブログでもご紹介しておきます。
本の『会社四季報』では、欄外に矢印マークと一緒に表示しています。
『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』では、四季報画面の下のＵＲＬの横に掲載しています。
このデータはスクリーニングにも使えます。
また、グループ機能を使えば、前号の業績修正情報も使えます。
今日はグループ機能も使って、「２号連続で営業利益予想が３０％以上増額となった会社」のスクリーニングをご紹介します。
まずは結果をご覧ください。
※証券コード順に５社表示。２００７年２集春号を利用。画像をクリックすると拡大します
『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』編集部です。
今日は、先週の来期の予想数字を使うスクリーニングは要注意！
で予告しましたとおり、「連結単独を同時に表示する来期予想ＰＥＲのスクリーニング」をご紹介します。
スクリーニング結果は解説の中で表示します。
さっそく、作り方をご説明します。
『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』編集部です。
今日は３年連続ＲＯＥ１０％以上で株主持分比率が５０％以上の会社をスクリーニングしてみます。
高ＲＯＥと高株主持分比率はなかなか両立しないのですが、１４０社該当しました。
そのうち、証券コード順に１０社ご紹介します。
※証券コード順に１０社表示。２００７年１集新春号を利用。画像をクリックすると拡大します
『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』編集部です。
日興コーディアルグループが不正会計問題で揺れています。
子会社の日興コーディアル証券や日興シティグループ証券は多数の上場企業の幹事証券でもあります。
本来なら上場企業を指導していく立場の会社が不正会計とはひどいものです。
さて、今日は、この日興コーディアル証券や日興シティグループ証券が幹事証券の一番最初に記載されている会社をスクリーニングしてみましょう。
これまで、ほとんどご紹介してこなかった幹事証券のスクリーニングの注意点にもふれたいと思います。
注：このスクリーニングで表示された会社が不正会計の疑いがあるということではありません。あくまでも幹事証券のスクリーニングの一例としてご紹介するものです。
『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』編集部です。
日清食品が明星食品、キリンビールはメルシャン。
このところ、Ｍ＆Ａ関係のニュースが続いています。
Ｍ＆Ａにはさまざまなやり方がありますが、手元資金を使ったＴＯＢ（公開買付）や自社の株式を相手株主に渡す株式交換が一般的です。
手元資金は現預金などをたくさんもっていることが求められますが、株式交換の場合は、時価総額が高い会社が有利になります。
そこで、今日は時価総額が高い会社のスクリーニングをご紹介します。
まずは結果をご覧ください。
※時価総額が高い順に２０社を表示。株価、株数は２００６年１１月１０日時点。２００６年４集秋号を使用
『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』編集部です。
ニューヨーク株式市場のダウ平均株価が過去最高値更新を続けています。
一方、日本では、日経平均は過去最高どころか、ピーク時の半分にも満たない水準です。
ただ、個別の企業を見ると業績は好調で、今期も最高益が続出しそうです。
こうした企業がけん引役となり、日経平均も大幅に上がるという見方もありますが、実際はどうなるでしょうか？
今日は、そのようなバラ色の未来に期待を込めて、
今期、来期と２期連続で最高益更新予想の会社をスクリーニングしてみます。
該当は連結実施会社だけで何と９９２社。
改めて、「日本企業って絶好調なんですね」と思いました。
今日は、このうち最高純益更新率が高い順に２０社ご紹介します。
※今期の最高純益更新率が高い順に20位まで表示。2006年４集秋号使用
『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』編集部です。
今日は、先日ご紹介したＲＯＥの計算方法で９期連続１０％以上の会社をスクリーニングしてみます。
その前に簡単にＲＯＥの変形についておさらいしておきます。
ＲＯＥ＝当期利益÷株主資本×１００
＝（当期利益÷発行済み株式数） ÷（株主資本÷発行済み株式数）×１００
＝１株当たり当期利益（１株益） ÷ １株当たり株主資本（ＢＰＳ）×１００
ここで、１株当たり株主資本を前期と２期前の平均値を使えば、平均ＲＯＥとなります。
このスクリーニング、該当会社があるか心配でしたが、下図のように12社ありました。
すごい会社がありますね。
ちょっと驚きました。
※該当会社を証券コード順に表示。2006年４集秋号を使用
『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』編集部です。
この間、「退職給付信託」という言葉を久しぶりに新聞で目にしました。
「退職給付信託」は、退職給付の積み立て不足を解消するために、持ち合い株や現金等を信託銀行に信託口として拠出するという制度で２０００年（決算期では２００１年３月期）に始まりました。
企業にとって、
持ち合い株をバランスシートから消すことができ、
さらに議決権はそのまま企業に残るというメリットの多い制度です。
２０００年頃は年金の積み立て不足が問題視されていた時期で、
制度が開始されると、保有株式を拠出する企業が続出しました。
（最近は持ち合い株だけでなく現金拠出も増えているようです）
『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』編集部です。
さまざまなマクロ指標で景気回復の本格化が明らかになりつつあります。
私は、マクロデータについてはあまり詳しくありませんが、数年前に統計月報という月刊誌で１年ほど仕事をし、編集長や今の上司（←マクロデータも詳しい）からある程度の知識は叩き込まれました。
（もっと叩き込まれたのが毎月の校了後の飲み会ですが・・・）
その後、この仕事を離れても、統計月報を愛読するとともに株式相場と関連が深い指標については、できるだけ注意してみるようにしています。
そんな中、先日、日本工作機械工業会が発表した７月の「工作機械受注速報」にはちょっと驚きました。
なんと工作機械の受注総額が過去最高の４６カ月連続前年同月比プラスになったのです。
工作機械受注は景気の先行指標と言われています。
この調子で行けば、景気はさらに拡大する可能性が高いでしょう。
確かに、今回の『会社四季報』の調査表を見ていても、今期の設備投資額を増加させている会社が多いような気がします。
（私はあまり調査表は担当していないので非常に偏ったサンプルですが・・・）
設備投資が増える会社は今後、さらに増収増益となるかもしれません。
そうなれば、株価にもプラスの面があるはずです。
ということで、今日は、今期、設備投資額が急増している会社のスクリーニングをご紹介します。
この中から有望な銘柄が見つかるかもしれません。
まずは結果をご覧ください。
※今年の設備投資額増加率が高い順でランキング。倍増以上の条件でスクリーニング。２００６年３集夏号使用
『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』編集部です。
今日は、信用残データを使ったスクリーニングをご紹介します。
東証発表によると、「信用買い残の減少」が続いています。
これに伴い信用倍率もかなり低下しているようです。
（信用倍率については、週１回株スクリーニングで資産１０倍をめざす本でも解説しています）
『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』では、信用残データは週足株価データ収録最新時点（普通は発売日の前月最終金曜日、０６年３集夏号では５月２６日）から１カ月前までと、その後、ダウンロードした最新データを利用できます。
このデータで最も古い「０６年４月２８日」から「８月４日」までに「信用倍率が大幅に低下した会社」のスクリーニングを作ってみましょう。
まずは、結果をご覧ください。
※０６年４月２４日と８月４日時点の信用倍率を比較し、その変動が大きい順でランキング。２００６年３集夏号使用
『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』編集部です。
今日は、先週の続きで、ＰＥＧレシオのスクリーニングをご紹介します。
先週、ご説明しましたようにこうした複雑なスクリーニングはできるだけ部品化してスクリーニングを作られることをお勧めします。
先週の記事もご参考になさってください。
『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』編集部です。
株式相場が軟調なため、一時よりは注目されていませんが、
成長株への投資は魅力的な投資手法です。
未来のセブン‐イレブン（現セブン＆アイ）やヤフーに投資すれば、大きな成果が期待できます。
この成長株を見つけるための指標として注目されているのがＰＥＧレシオです。
ＰＥＧレシオ＝ＰＥＲ／利益の成長率
という式で算出します。
さて、『週１回株スクリーニングで資産１０倍をめざす本』Ｐ１３４でもＰＥＧレシオについてご紹介していますが、
利益の成長率は１年間の成長率を使っていました。
そこで、今回と来週の２回で利益成長率３年分を使った、ＰＥＧレシオのスクリーニングをご紹介します。
今日は、「３年間の利益の平均増減率」をユーザー登録する方法をご紹介します。
（利益の成長率は本と同じように経常利益で算出します）
『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』編集部です。
５日、村上ファンドの村上世彰代表がインサイダー取引の疑いで逮捕されました。
私が６年ほど前に大株主の調査を担当していた頃、
ちょうど村上ファンドが上場企業の株主に次々登場してきました。
「Ｍ＆Ａ・・・」や「ＳＮＦＥ・・」といったそれまで見たことのなかった株主名が登場し、
「外資かな？」と思っていると社内の記者や外部の方からの問い合わせが急増し、
「村上ファンド」なるものが存在することを知りました。
週刊東洋経済５月２０日号の特集「徹底解明 村上ファンド」を見ると、村上ファンドの名義も当時と比べるとかなり増えていたようです。
（これからは減っていくんでしょうけど・・・）
この特集では弊社が持つ最大30位までの大株主情報から村上銘柄の一覧を作っています。
しかし、『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』は大株主上位１０位までしか掲載していません。
（大株主総覧には30位まで掲載しています。詳しくお知りになりたい方はこちらをどうぞ）
そのため、この特集の保有銘柄のすべては出せませんが、
今日は、村上ファンドとして代表的な
ＳＮＦＥ○○
ＭＡＣ○○
Ｍ＆Ａ○○
といった株主名が存在する会社をスクリーニングしてみましょう。
（詳しい株主名は週刊東洋経済5月20日号をご覧ください）
該当は32社ありましたが、ここでは証券コード順に10社ご覧いただきます。
※２００６年２集春号を利用。コード順に10社掲載。大株主の情報は本決算・中間決算時点なので、
その後に売却していることもあるので注意
『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』編集部です。
今回はヤフーファイナンス・「会社四季報」投資情報の「株スクリーニング入門」に連動したスクリーニングをご紹介します。
アドレスはこちらです。
http://biz.yahoo.co.jp/column/company/tyo/
「大株主に竹田和平氏がいて、記事業績欄(前半部分)の見出しに【続伸】とある会社のスクリーニング」の作り方をご紹介します。
『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』編集部です。
「自社が筆頭株主の会社」という一覧が新聞などで紹介されることがあります。
新聞や雑誌などで紹介されているこうした一覧やランキングなどは『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』で作れることも少なくありません。
今回はこの「自社が筆頭株主の会社のスクリーニング」をご紹介しましょう。
『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』編集部です。
今日は月曜日ですので、ヤフーファイナンス・「会社四季報」投資情報の「株スクリーニング入門」に連動したスクリーニングをご紹介します。
アドレスはこちらです。
http://biz.yahoo.co.jp/column/company/tyo/
今回は、以下の３つの条件でのスクリーニングをご紹介します。
株主資本比率とＤ／Ｅレシオはいずれも安全性を見るための指標ですが、両者を組み合わせることでさらに威力を発揮します。
『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』編集部です。
先日、ご紹介した売上高営業利益率２期連続１０％以上のスクリーニングは、これまでと比べるとかなり簡単だったのではないでしょうか。
『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』には事前に登録されている項目もかなりあります。
こうした項目を活用すれば、スクリーニングに必要な時間がかなり減ると思います。
ぜひ、活用してください。
さて、今回は前回の応用編として、予想2期を含めた売上高営業利益率５期連続１０％以上のスクリーニングをご紹介します。
まずは結果をご覧いただきましょう。
(画像はクリックすれば拡大します。このままでは見にくいでしょうからぜひご利用ください）
※２００６年２集春号を使用。連結の予想２期、実績３期が対象
『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』編集部です。
ご存知の方もいらっしゃると思いますが、『会社四季報』編集部からヤフーファイナンスにコラムやランキングなどを提供しています（会社四季報ｗｅｂにも掲載しています）。
提供先は「会社四季報」投資情報でアドレスはこちらです。http://biz.yahoo.co.jp/column/company/tyo/
そのなかで「株スクリーニング入門」という連載が始まりました。
テーマが「スクリーニング」ですので、このブログでも何かしようということで、連載にあわせて具体的なスクリーニングの作り方を紹介していくことにしました。
しばらくの間、毎週月曜日にアップします。
今回は、３月決算を対象にしたＰＥＲ１５倍以下、ＰＢＲ１倍未満、配当利回り１％以上のスクリーニングです。
まずは結果をご覧ください。
注) 『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』２００６年２集春号を利用。週足は４月７日時点を使っているため、３月３１日時点を使っているヤフーファイナンスのランキングとは結果が一部異なる。また、予想数字は発売後に変更されていることがあるので注意が必要
※このランキングでは、本来は除外しなければならない会社もそのまま掲載しています。この見方は後でご説明します。
『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』編集部です。
２００６年２集春号が発売されましたが、活用されていらっしゃいますでしょうか？
もし、ＦＡＱやユーザーズガイドをご覧になっても解決しない疑問点があれば、
ご遠慮なくこちらにお問い合わせください。
では、本題に入ります。
昨日、ご紹介したＶ字回復銘柄は今期は減益予想であるものの来期はその減益幅以上の増益が予想される会社のことです。
今日はこの銘柄のスクリーニングをご紹介します。
まずは結果を見てみましょう。
※２００６年２集春号を利用
『会社四季報CD‐ROM』編集部です。
昨日の『会社四季報』編集部の記事。
皆さんスクリーニングで試してみたいと思いませんか？
こういうことが自由にできるのが『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』です。
３月１６日には新しい号が発売されます。このスクリーニング式を作っておけば、発売当日に最新号をインストールすればすぐにスクリーニングすることができます。
ひょっとすると『四季報』サプライズ銘柄が見つかるかもしれませんよ。
先日ご紹介した『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』編集部編の本は１３日発売です。
これも３月１６日までに熟読していただければ、２集春号でスクリーニングが自由自在に使えるようになると思います。
では、今日は少し長くなりますが、７期連続スーパー続伸（営業益）銘柄のスクリーニングをご紹介します。
まず、結果をご覧いただきますが、実は該当は５１社ありました。
ただ、これはかなり貴重なデータなので３社だけでご勘弁を（表示はコード順です）。
※今期予想を含めた７期連続営業増益企業一覧。『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』２００６年１集新春号を利用
『会社四季報CD‐ROM』編集部です。
今日はちょっと気分を変えて株主情報のスクリーニングをご紹介しましょう。
私はこの大株主調査を長く担当していまして、四季報に掲載している情報の中で最も馴染みがあるデータです。
ちょうどその時期は「持ち合い解消」がすさまじく金融機関の持ち株数激減で株主構成が様変わりしていました。
おもしろがって金融機関の売却ランキングなんていうのを作って楽しんでいました（不謹慎ですかね）。
最近は、大株主としてはすっかり影が薄くなった感のある金融機関ですが、
その持ち株は個人と外国人投資家に移っているようです。
（自己株式になっている会社も多いようですが）
今回は、この外国人の持ち株比率の増加会社ランキングをご覧いただきましょう。
※２００６年１集新春号を利用
『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』編集部です。
先週の土曜日は東京は久しぶりの雪でした。
私は家族と少し外に出た以外は家でじっとしていました。
時間があったので、以前から読もうと思って積んであったブログの本をまとめ読みしました。
特に『ブログ・オン・ビジネス』(日経ＢＰ社）は参考になることがたくさん書いてありました
（このブログでも使っているTypePadを提供しているシックス・アパート編です）。
このブログをご覧いただいている多くの方も室内で過ごされていたのでしょうか？
実は土曜日のアクセス数は過去最高を記録していました。
（その反動か。日曜日は減っていましたが・・・）
雪の中の暇つぶしにこのブログが役立ったかどうかは分かりませんが、
さらなるコンテンツ充実にむけてガンバリます。
ということで、本題に入ります。
今回は前回ご紹介した「時価総額」の応用編です。
直近の決算時点から時価総額が大幅に増加した会社のスクリーニングをご紹介します。
増加率はとりあえず50％以上にしておきます。まず、結果をご覧いただきましょう。
※発行済み株式数は06年1月13日、株価は１月20日時点を使用。
１週前のデータだとダントツの１位がライブドアマーケティング（ＬＤマーケット）だったんですが、２位に落ちてしまいました。今週もストップ安の連続なのでどこまで下がっているでしょうね。
では、このスクリーニングの作り方をご説明しましょう。
『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』編集部です。
先週、ご紹介したＲＯＥですが、１期だけの数字ではなかなか株式投資には使いにくいと思います。
そこで、今回はＲＯＥが安定的に好調な会社をスクリーニングしてみましょう。
まず、ＲＯＥ２０％以上を３期続けている会社の一部をご覧ください。
（今回はサービスで２０社ご紹介します）
※2006年1集新春号を使用
『会社四季報ＣＤ‐ＲＯＭ』編集部です。
今日は少し、難しい「ＥＶ／ＥＢＩＴＤＡ」のスクリーニングをご紹介します。
この読み方はいくつかありますが、「イーブイ・イービットディーエー倍率」と読むことが多いようです。
ＥＶ＝時価総額（発行済み株式数×最新株価）＋有利子負債－現金預金
ＥＢＩＴＤＡ＝営業利益＋減価償却費
で計算します。
まずは、ＥＶ／ＥＢＩＴＤＡの高い会社をご覧いただきましょう（ダブルクリックすると広がります）。
※株価、株数は05年12月30日時点を使用
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